| 股票名稱 | 今均價 | 漲跌 | |
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| 環拓科技 | 31.8 | ||
| 股票類別 | 資本額 | 董事長 | 發行與否 |
| 興櫃－其他 | 10.21 | 袁連惟 | 已公開發行 |
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即時行情 |
| 公告本公司112年9月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債 |
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| 2023/10/26 上一則 下一則 |
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公告本公司112年9月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/10/26 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。 3.財務資訊年度月份:112/09 4.自結流動比率:104.98% 5.自結速動比率:91.46% 6.自結負債比率:35.52% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 112/10 112/11 112/12 ------------ ----------- ---------- ---------- 期初金額餘額 149,174 154,078 120,762 現金流入合計 57,975 19,272 49,692 現金流出合計 (53,071) (52,588) (44,273) 期末現金餘額 154,078 120,762 126,181 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司 (2)112年9月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元 融資額度:新台幣 882,492 己用額度:新台幣 677,870 額度餘額:新台幣 200,002 附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司 備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質， 專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。 備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質， 專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。 |
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