公告本公司113年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/02/27 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。 3.財務資訊年度月份:113/1 4.自結流動比率:130.02% 5.自結速動比率:112.21% 6.自結負債比率: 35.19% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 113/02 113/03 113/04 ------------ ----------- ---------- ---------- 期初金額餘額 130,855 102,532 116,194 現金流入合計 25,481 60,120 35,245 現金流出合計 ( 53,804) (46,458) (45,268) 期末現金餘額 102,532 116,194 106,171 附註:未來三個月之現金收支情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司 (2)113年1月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元 融資額度:新台幣 1,058,000 己用額度:新台幣 744,048 額度餘額:新台幣 309,332 附註:銀行融資額度使用情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司 備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質, 專案期間已結束,故3,010仟元現已不能動用。 備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質, 專案期間已結束,故1,610仟元現已不能動用。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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