|
公告本公司113年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)113年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:37.50%
流動比率:89.41%
速動比率:64.72%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 113/04 113/05 113/06
--------- ---------- --------- -----------
期初金額 157,696 141,831 161,807
現金流入-營運 135,933 145,330 125,581
現金流出-營運 (129,958) (86,955) (114,625)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 （21,840) (38,399) (5,399)
期末現金 141,831 161,807 167,364
(3)本公司113年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,635,000 492,734 1,142,266
長期借款 NTD 517,990 517,990 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|
