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元大投信 156.5 0.00

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股票類別 資本額 董事長 發行與否
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00940首次配息0.05元
2024/06/27 上一則 下一則
元大台灣價值高息(00940)成立後首次配息公告,依據昨(26)日收益分配評價,受益權單位預估配發金額為0.05元,也就是每張50元,年化配息率接近6%。00940將在7月9日公告確定配息金額,7月11日除息。

00940每受益權單位配0.05元,以昨日收盤價10.2元估算,單月配息殖利率0.49%、年化配息殖利率約5.88%。

7月10日前買進並持有可參與除息,配息發放日則為8月1日。

00940於4月初上市掛牌當周至6月21日,投資人數自70.8萬人成長至96.3萬人,發行單位數也增加,顯示投資人持續加碼買進。

伴隨淨值成長,最新規模來到1,883億元,為規模第五大的高股息ETF。規模前四大的高股息ETF依次為:元大高股息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息。

針對00940首次預估配息公告,元大投信說明,00940可能配息來源,主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得。其中,股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳,資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。
  
        
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