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公告本公司114年8月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:114/09/24
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/08
4.自結流動比率:65.89%
5.自結速動比率:46.33%
6.自結負債比率:43.57%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/09 114/10 114/11
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期初金額餘額 88,236 51,989 43,778
現金流入合計 60,179 72,559 103,914
現金流出合計 (96,426) (80,770) (86,695)
期末現金餘額 51,989 43,778 60,997
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,393,000
己用額度:新台幣 1,006,380
額度餘額:新台幣 382,000
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
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