下單

1.事實發生日:114/09/08
2.公司名稱:德信綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因其他營業收益(損失)、其他利益及損失，進行重分類金額調整，
故更正本公司114年及113年第二季合併財務報告及附註揭露內容，
本次更補正並未影響各期財務報告之損益金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)第9頁114年及113年第二季合併財務報表綜合損益表、(二)第40頁
(6)其他營業收益(損失)(三)第44頁其他利益及損失、(四)第62及63頁
2.部門資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)第9頁114年及113年第二季合併財務報表綜合損益表
代碼 項 目 附註 一一四年一月一日 一一三年一月一日
至六月三十日 至六月三十日
428000 其他營業收益 四及六.15 438 715
400000 收益合計 16,892 182,807
599999 營業利益 (104,667) 36,974
602000 其他利益及損失 六.16及七 10,354 31,621
(二)第40頁(6)其他營業收益
114年1月1日 113年1月1日
至6月30日 至6月30日
有價證券評價淨損失 - -
合 計 $ 438 $ 715
(三)第44頁其他利益及損失
114年1月1日 113年1月1日
至6月30日 至6月30日
開放式基金及貨幣市場工具透過損益按公 (16,296) (12)
允價值衡量之淨損失
合 計 $10,354 $31,621
(四)第62及63頁 2.部門資訊
114年1月1日至6月30日
其他部門 合 計
來自外部客戶收入 $960 $16,892
收入合計 9,260 16,892
其他利益及損失 (15,934) 10,354
113年1月1日至6月30日
其他部門 合計
來自外部客戶收入 $992 $182,807
收入合計 6,092 182,807
其他利益及損失 452 31,621
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)第9頁114年及113年第二季合併財務報表綜合損益表
代碼 項 目 附註 一一四年一月一日 一一三年一月一日
至六月三十日 至六月三十日
428000 其他營業收益(損失) 四及六.15 (16,707) (165)
400000 收益合計 (253) 181,927
599999 營業利益 (121,812) 36,094
602000 其他利益及損失 六.16及七 27,499 32,501
(二)第40頁(6)其他營業收益(損失)
114年1月1日 113年1月1日
至6月30日 至6月30日
有價證券評價淨損失 (17,145) (880)
合 計 $(16,707) $(165)
(三)第44頁其他利益及損失
114年1月1日 113年1月1日
至6月30日 至6月30日
開放式基金及貨幣市場工具透過損益按公 849 868
允價值衡量之淨利益
合 計 $27,499 $32,501
(四)第62及63頁 2.部門資訊
114年1月1日至6月30日
其他部門 合計
來自外部客戶收入 $(16,185) $(253)
收入合計 ( 7,885) (253)
其他利益及損失 1,211 27,499
113年1月1日至6月30日
其他部門 合計
來自外部客戶收入 $112 $181,927
收入合計 5,212 181,927
其他利益及損失 1,332 32,501
9.因應措施:上述合併財務報告重新上傳，並依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響本公司損益金額。